AI基金浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299)披露2025年半年报,上半年基金利润320.13万元,加权平均基金份额本期利润0.0132元。报告期内,基金净值增长率为1.34%,截至上半年末,基金规模为2.12亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至9月8日,单位净值为0.97元。基金经理是褚艳辉,目前管理6只基金近一年均为正收益。其中,截至9月8日,浦银安盛精致生活混合A近一年复权单位净值增长率最高,达23.71%;浦银安盛安恒回报定开混合A最低,为6.42%。
基金管理人在半年报中表示,证券市场的包容性允许多种投资策略的存在,我们积极关注的主线包括:受益于增量资金入市的大金融板块;中国科技力量的崛起以及景气度持续的高端装备、新消费等;“反无序竞争”政策带来的部分股票估值修复的机会。港股市场也值得积极关注,包括互联网、创新药、新消费等,已经成为投资新方向。
展开剩余81%截至9月8日,浦银安盛安裕回报一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.50%,位于同类可比基金317/630;近半年复权单位净值增长率为1.41%,位于同类可比基金581/630;近一年复权单位净值增长率为8.11%,位于同类可比基金421/630;近三年复权单位净值增长率为-2.07%,位于同类可比基金524/561。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2025年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为18.74倍,同类均值为17.52倍;加权市净率(LF)约2.21倍,同类均值为1.75倍;加权市销率(TTM)约2.44倍,同类均值为1.59倍;三项估值均高于同类平均水平。
从成长性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.12%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.09%,加权年化净资产收益率为0.12%。
截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.5582,位于同类可比基金515/546。
截至9月8日,基金近三年最大回撤为9.87%,同类可比基金排名143/537。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为4.14%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为17.53%,同类平均为18.92%。2025年一季度末基金达到23.39%的最高仓位,2022年三季度末最低,为10.37%。
截至2025年上半年末,基金规模为2.12亿元。
截至2025年6月30日,基金持有人共计5028户,合计持有2.26亿份。其中管理人员工持有1002.28份,个人投资者占比100.00%。
截至2025年6月30日,基金最近半年换手率约240.22%。
截至2025年上半年末,基金十大重仓股分别是山金国际、招商银行、豪能股份、中国海油、紫金矿业、兴业银行、贵州茅台、湖南黄金、信达生物、建设银行。
核校:沈楠
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